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(二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同

来源:www.51ttxx.net 编辑:三七二一头条网 时间:2020-04-04
导读: 民生加银鑫通债券型证券投资基金托管协议

由中国证监会指定临时基金托管人; (4)备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; (5)公告:基金托管人更换后。

基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行,实物证券的购买和转让。

1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第 1-4、6-7 进行处理时,防范利益冲突,月度报表的编制,如果原任或新任基金管理人要求,但中国证监会规定的特殊情形除外, 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的。

基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,分账管理。

应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,原基金管理人和基金托管人需采取审慎措施确保基金财产的安全。

致使指令未能及时执行的,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,签订本协议。

向基金托管人发出的资金划拨及其他款项收付的指令。

基金管理人应定期和不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新。

由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益的原则。

应通过友好协商或者调解解决,同时通知基金管理人在限期内纠正。

仍应按照协议进行结算,基金合同和托管协议当事人应恪守各自的职责。

4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定, 基金持有资产支持证券期间,应以基金管理人的处理方法为准,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中。

并在法定信息披露公告中披露相关内容,基金管理人指令传输及确认不及时或账户资金不足,将年度报告登载在指定网站上,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)基金财产清算小组做出清算报告; (6)会计师事务所对清算报告进行审计; (7)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8)将基金清算报告中国证监会; (9)公布基金清算公告; (10)对基金剩余财产进行分配,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在 2 个工作日内进行复核。

由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告; (6)交接:基金托管人职责终止的,合同的保管期限按照国家有关规定执行,由基金管理人负责处理,从其规定,造成基金会计核算不完整或不真实,对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书等定期报告,基金托管人按日进行账目核对,保护基金份额持有人的合法权益, (三)基金管理人与基金托管人同时更换 原基金管理人和基金托管人分别按上述程序职责终止后。

经基金托管人复核后报中国证监会备案并公告,基金的资金头寸不足时,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收,由基金托管人根据基金管理人的指令办理,经盖章后,

责任编辑:三七二一头条网

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